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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 018.00 | 4 737.00 | 281.00 | 5 018.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 933.00 | 4 737.00 | 1 196.00 | 5 933.00 |
060 Stock marchandises | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
084 Disponibilités | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 911.00 | | 60 911.00 | 60 911.00 |
110 Total général Actif | 66 844.00 | 4 737.00 | 62 107.00 | 66 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 842.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 631.00 | | | 88 631.00 |
222 Production stockée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 278.00 | | | 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 409.00 | | | 93 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | 8.00 | | -5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 125.00 | | | -4 125.00 |
242 Autres charges externes. | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | | | 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
252 Charges sociales | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 143.00 | | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 139.00 | | | 90 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 479.00 | | | 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 715.00 | 2.00 | | 2 715.00 |