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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 780.00 | 3 976.00 | 29 804.00 | 33 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 110.00 | 3 976.00 | 31 134.00 | 35 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BT Marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BZ Autres créances | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
CF Disponibilités | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 661.00 | | 41 661.00 | 41 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 771.00 | 3 976.00 | 72 795.00 | 76 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
DL TOTAL (I) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 596.00 | | | 66 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 795.00 | | | 72 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 386.00 | | | 59 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 753.00 | | 118 753.00 | 118 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 753.00 | | 118 753.00 | 118 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 353.00 | | | 126 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 155.00 | | | 121 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 110.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 976.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VI Groupe et associés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 793.00 | 27 463.00 | 1 330.00 | 28 793.00 |
VW T.V.A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | | | 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
ST Autres comptes | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 987.00 | | | 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 837.00 | | | 55 837.00 |