| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 612.00 | 803 383.00 | 314 228.00 | 1 117 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 113 985.00 | 5 179 717.00 | 1 934 267.00 | 7 113 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 013.00 | | 317 013.00 | 317 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 572 071.00 | 5 983 786.00 | 2 588 285.00 | 8 572 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 572 171.00 | 50 000.00 | 522 171.00 | 572 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025 341.00 | | 1 025 341.00 | 1 025 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 675.00 | | 84 675.00 | 84 675.00 |
BZ Autres créances | 2 278 262.00 | | 2 278 262.00 | 2 278 262.00 |
CF Disponibilités | 310 287.00 | | 310 287.00 | 310 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 272 780.00 | 50 000.00 | 4 222 780.00 | 4 272 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 844 852.00 | 6 033 786.00 | 6 811 065.00 | 12 844 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 643 009.00 | -2 077 019.00 | | -2 643 009.00 |
DL TOTAL (I) | -2 603 009.00 | -2 037 019.00 | | -2 603 009.00 |
DP Provisions pour risques | 1 064 967.00 | 153 343.00 | | 1 064 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 069.00 | 53 011.00 | | 22 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 087 036.00 | 206 354.00 | | 1 087 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 000.00 | 2 282 514.00 | | 1 265 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 987 797.00 | 4 835 614.00 | | 5 987 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 228.00 | 987 508.00 | | 1 014 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 959.00 | 14 168.00 | | 13 959.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 372.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 327 039.00 | 8 120 177.00 | | 8 327 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 065.00 | 6 289 512.00 | | 6 811 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 132 014.00 | | 18 132 014.00 | 18 132 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 132 014.00 | | 18 132 014.00 | 18 132 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 884 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 119 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 020 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 501 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 567 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 158 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 977 513.00 | |
GE Autres charges | | | 526 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 592 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 472 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 490 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 191.00 | 2 442.00 | | 8 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 191.00 | 2 442.00 | | 8 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 377.00 | 2 372.00 | | 160 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 377.00 | 2 872.00 | | 160 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 186.00 | -430.00 | | -152 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 128 172.00 | 20 900 320.00 | | 19 128 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 771 182.00 | 22 977 339.00 | | 21 771 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 643 009.00 | -2 077 019.00 | | -2 643 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 386 028.00 | | 130 003.00 | 9 386 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 532.00 | 317 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943 960.00 | 8 572 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 943 428.00 | 8 254 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 085 296.00 | | 112 503.00 | 9 085 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 046.00 | | 17 500.00 | 300 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 845 309.00 | 863 105.00 | 764 673.00 | 4 845 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 844 623.00 | 863 105.00 | 764 673.00 | 4 844 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 354.00 | 977 513.00 | 96 830.00 | 206 354.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 881 981.00 | 158 064.00 | | 881 981.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881 981.00 | 208 064.00 | | 881 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088 335.00 | 1 185 577.00 | 96 830.00 | 1 088 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 185 577.00 | 96 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 987 797.00 | 5 987 797.00 | | 5 987 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 447.00 | 430 447.00 | | 430 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 643.00 | 314 643.00 | | 314 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 013.00 | | 317 013.00 | 317 013.00 |
UX Autres créances clients | 84 675.00 | 84 675.00 | | 84 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VB T. V. A. | 589 715.00 | 589 715.00 | | 589 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 164.00 | 45 164.00 | | 45 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 |
VP Divers | 849 722.00 | 849 722.00 | | 849 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 482.00 | 145 482.00 | | 145 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 448.00 | 786 448.00 | | 786 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 994.00 | 2 364 980.00 | 317 013.00 | 2 681 994.00 |
VW T.V.A. | 123 655.00 | 123 655.00 | | 123 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 327 039.00 | 8 327 039.00 | | 8 327 039.00 |