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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 348.00 | 212.00 | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 294.00 | 2 464.00 | 4 829.00 | 7 294.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 353.00 | 2 812.00 | 5 541.00 | 8 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
072 Créances – Autres | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
084 Disponibilités | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 380.00 | | 69 380.00 | 69 380.00 |
110 Total général Actif | 77 733.00 | 2 812.00 | 74 921.00 | 77 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 554.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 551.00 | 106 638.00 | | 85 551.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 562.00 | 106 646.00 | | 85 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202.00 | 874.00 | | 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 183.00 | -1 036.00 | | 1 183.00 |
242 Autres charges externes. | 22 536.00 | 36 684.00 | | 22 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 757.00 | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 229.00 | 46 485.00 | | 43 229.00 |
252 Charges sociales | 5 662.00 | 9 303.00 | | 5 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 167.00 | 909.00 | | 1 167.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 833.00 | 93 980.00 | | 74 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 729.00 | 12 666.00 | | 10 729.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 320.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 1 853.00 | | 1 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 985.00 | 10 503.00 | | 8 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 560.00 | | | 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 326.00 | | | 2 326.00 |