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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
AP Constructions | 31 091.00 | 3 832.00 | 27 259.00 | 31 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 875.00 | 11 975.00 | 17 900.00 | 29 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 894.00 | 1 660.00 | 2 234.00 | 3 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 949.00 | 17 467.00 | 58 483.00 | 75 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BZ Autres créances | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CF Disponibilités | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 652.00 | 17 467.00 | 89 185.00 | 106 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
DH Report à nouveau | | -12 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 016.00 | 24 525.00 | | 6 016.00 |
DL TOTAL (I) | 19 480.00 | 13 464.00 | | 19 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 824.00 | 32 101.00 | | 30 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 574.00 | 20 663.00 | | 10 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 124.00 | 14 911.00 | | 10 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 178.00 | 8 569.00 | | 18 178.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 705.00 | 76 248.00 | | 69 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 185.00 | 89 712.00 | | 89 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 766.00 | | 6 183.00 | 69 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 753.00 | | 6 107.00 | 58 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 76.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 028.00 | 7 439.00 | | 10 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 028.00 | 7 439.00 | | 10 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 824.00 | 7 239.00 | 23 586.00 | 30 824.00 |
VI Groupe et associés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VP Divers | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 705.00 | 46 120.00 | 23 586.00 | 69 705.00 |