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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 984.00 | 16 996.00 | 8 988.00 | 25 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 698.00 | 17 710.00 | 23 988.00 | 41 698.00 |
BT Marchandises | 46 042.00 | 1 500.00 | 44 542.00 | 46 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 594.00 | | 305 594.00 | 305 594.00 |
BZ Autres créances | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
CF Disponibilités | 434 669.00 | | 434 669.00 | 434 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 808.00 | 1 500.00 | 828 308.00 | 829 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 507.00 | 19 210.00 | 852 296.00 | 871 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 197 642.00 | | | 197 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 460.00 | | | 100 460.00 |
DL TOTAL (I) | 347 602.00 | | | 347 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 722.00 | | | 130 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | | | 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 325.00 | | | 157 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 066.00 | | | 98 066.00 |
EA Autres dettes | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 670.00 | | | 82 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 694.00 | | | 504 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 296.00 | | | 852 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 441.00 | | | 383 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 515.00 | | 1 733.00 | 40 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 41 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 26 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 515.00 | | 1 733.00 | 25 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 925.00 | 4 335.00 | 549.00 | 13 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 925.00 | 4 335.00 | 549.00 | 13 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 326.00 | 157 326.00 | | 157 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 067.00 | 98 067.00 | | 98 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 671.00 | 82 671.00 | | 82 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 723.00 | 30 141.00 | 100 582.00 | 130 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 213.00 | | | 172 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 023.00 | 383 441.00 | 100 582.00 | 484 023.00 |