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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 223.00 | 2 500.00 | 3 723.00 | 6 223.00 |
BZ Autres créances | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 250.00 | 2 500.00 | 12 750.00 | 15 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 250.00 | 2 500.00 | 12 750.00 | 15 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -549.00 | | | -549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 077.00 | -549.00 | | 4 077.00 |
DL TOTAL (I) | 4 528.00 | 451.00 | | 4 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 360.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 222.00 | 360.00 | | 8 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 750.00 | 811.00 | | 12 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 222.00 | 360.00 | | 8 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
FG Production vendue services | 42 276.00 | | 42 276.00 | 42 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 467.00 | 3 133.00 | | 10 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623.00 | | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 653.00 | 22 918.00 | | 42 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 576.00 | 23 467.00 | | 38 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 077.00 | -549.00 | | 4 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VW T.V.A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | 300.00 | | 500.00 |
ST Autres comptes | 6 739.00 | 7 337.00 | | 6 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540.00 | 692.00 | | 540.00 |
YT Sous‐traitance | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 788.00 | | | 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 532.00 | 4 899.00 | | 8 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385.00 | 337.00 | | 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 081.00 | 8 329.00 | | 8 081.00 |