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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 783.00 | 28 642.00 | 18 141.00 | 46 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 456.00 | 28 642.00 | 548 814.00 | 577 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
BZ Autres créances | 56 026.00 | | 56 026.00 | 56 026.00 |
CF Disponibilités | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 941.00 | | 73 941.00 | 73 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 397.00 | 28 642.00 | 622 755.00 | 651 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
CU Autres participations | 498 100.00 | | 498 100.00 | 498 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 159 142.00 | 98 486.00 | | 159 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 60 655.00 | | |
DK Provisions réglementées | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DL TOTAL (I) | 214 442.00 | 214 442.00 | | 214 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 021.00 | 600 903.00 | | 16 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 480.00 | 332 635.00 | | 280 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 835.00 | 8 218.00 | | 13 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 058.00 | 83 561.00 | | 48 058.00 |
EA Autres dettes | 49 920.00 | 73 586.00 | | 49 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 313.00 | 1 098 904.00 | | 408 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 755.00 | 1 313 346.00 | | 622 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 635.00 | 509 344.00 | | 403 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 713.00 | | 294 713.00 | 294 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 713.00 | | 294 713.00 | 294 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 485.00 | |
FQ Autres produits | | | -115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 709.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 377.00 | 4 105.00 | | 6 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 9 883.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 272.00 | -9 883.00 | | 23 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 363.00 | 435 408.00 | | 413 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 363.00 | 374 752.00 | | 413 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 60 655.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 294.00 | | | 714 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 838.00 | | 530 673.00 | 136 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 838.00 | | 577 456.00 | 136 838.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 511.00 | | | 667 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 934.00 | 9 709.00 | | 18 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 934.00 | 9 709.00 | | 18 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
UX Autres créances clients | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VB T. V. A. | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VC Groupe et associés | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 025.00 | 11 342.00 | 4 682.00 | 16 025.00 |
VI Groupe et associés | 280 480.00 | 280 480.00 | | 280 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 086.00 | | | 584 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 517.00 | 71 944.00 | 32 573.00 | 104 517.00 |
VW T.V.A. | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 317.00 | 403 635.00 | 4 682.00 | 408 317.00 |