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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 906.00 | 5 746.00 | 6 160.00 | 11 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 906.00 | 5 746.00 | 6 160.00 | 11 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 46 987.00 | | 46 987.00 | 46 987.00 |
CF Disponibilités | 43 985.00 | | 43 985.00 | 43 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 468.00 | | 107 468.00 | 107 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 375.00 | 5 746.00 | 113 629.00 | 119 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 9 766.00 | 9 015.00 | | 9 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 795.00 | 751.00 | | 26 795.00 |
DL TOTAL (I) | 38 211.00 | 11 416.00 | | 38 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 993.00 | 14 723.00 | | 37 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 239.00 | 28 951.00 | | 33 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 418.00 | 103 184.00 | | 75 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 629.00 | 114 599.00 | | 113 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 1 906.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 1 906.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 743.00 | 2 003.00 | | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 743.00 | 2 003.00 | | 3 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
VW T.V.A. | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 418.00 | 75 418.00 | | 75 418.00 |