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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AP Constructions | 10 140.00 | 6 268.00 | 3 871.00 | 10 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 260.00 | 131 949.00 | 50 312.00 | 182 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 308.00 | 20 158.00 | 16 150.00 | 36 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 768.00 | 158 375.00 | 314 393.00 | 472 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BT Marchandises | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BZ Autres créances | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
CF Disponibilités | 105 625.00 | | 105 625.00 | 105 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 168.00 | | 156 168.00 | 156 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 936.00 | 158 375.00 | 470 561.00 | 628 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 355.00 | 208 529.00 | | 267 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 032.00 | 58 827.00 | | 73 032.00 |
DL TOTAL (I) | 395 387.00 | 322 355.00 | | 395 387.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131.00 | 43 857.00 | | 2 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749.00 | 63 159.00 | | 1 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 537.00 | 28 635.00 | | 27 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 748.00 | 48 368.00 | | 43 748.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 560.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 173.00 | 184 579.00 | | 75 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 561.00 | 516 934.00 | | 470 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 173.00 | 181 386.00 | | 75 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 851.00 | | 2 917.00 | 469 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 791.00 | | 2 917.00 | 225 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 015.00 | 22 360.00 | | 136 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 015.00 | 22 360.00 | | 136 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 051.00 | 39 991.00 | 60.00 | 40 051.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 173.00 | 75 173.00 | | 75 173.00 |