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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 645.00 | 54 181.00 | 19 464.00 | 73 645.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 218.00 | 440 960.00 | 286 259.00 | 727 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 820.00 | 495 141.00 | 327 679.00 | 822 820.00 |
BT Marchandises | 657 405.00 | 71 234.00 | 586 171.00 | 657 405.00 |
BZ Autres créances | 230 584.00 | 6 205.00 | 224 379.00 | 230 584.00 |
CF Disponibilités | 304 974.00 | | 304 974.00 | 304 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 713.00 | 77 439.00 | 1 125 274.00 | 1 202 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 533.00 | 572 579.00 | 1 452 953.00 | 2 025 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 010.00 | 160 000.00 | | 40 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 65 000.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 76 226.00 | | | 76 226.00 |
DH Report à nouveau | | -351 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 847.00 | -147 899.00 | | -565 847.00 |
DL TOTAL (I) | -449 610.00 | -274 165.00 | | -449 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 140.00 | 1 535 477.00 | | 1 129 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 752.00 | 34 345.00 | | 8 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 494.00 | 966 219.00 | | 623 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 437.00 | 206 058.00 | | 119 437.00 |
EA Autres dettes | 8 544.00 | 48 701.00 | | 8 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 041.00 | 2 790 801.00 | | 1 893 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 953.00 | 2 516 636.00 | | 1 452 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 966.00 | 1 894 953.00 | | 1 026 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | 300 000.00 | | 90 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 539.00 | | 16 773.00 | 951 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 900.00 | 21 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 494.00 | 822 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 082.00 | 73 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 512.00 | 727 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 727.00 | | | 75 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 957.00 | | 16 773.00 | 842 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 461.00 | 177 107.00 | 111 427.00 | 429 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 770.00 | 17 493.00 | 2 082.00 | 38 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 691.00 | 159 614.00 | 109 345.00 | 390 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 494.00 | 623 494.00 | | 623 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 562.00 | 24 357.00 | 6 205.00 | 30 562.00 |
VB T. V. A. | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 306.00 | 90 306.00 | | 90 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 834.00 | 176 433.00 | 704 816.00 | 1 038 834.00 |
VI Groupe et associés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 025.00 | | | 195 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 103.00 | 172 103.00 | | 172 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 934.00 | 234 129.00 | 27 805.00 | 261 934.00 |
VW T.V.A. | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 367.00 | 1 026 966.00 | 704 816.00 | 1 889 367.00 |