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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 597.00 | 20 721.00 | 43 875.00 | 64 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 547.00 | 20 721.00 | 50 825.00 | 71 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BZ Autres créances | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
CF Disponibilités | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 945.00 | | 44 945.00 | 44 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 492.00 | 20 721.00 | 95 771.00 | 116 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 001.00 | -47 581.00 | | -78 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 343.00 | -30 420.00 | | -29 343.00 |
DL TOTAL (I) | -47 344.00 | -18 001.00 | | -47 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 1 731.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 769.00 | 32 174.00 | | 23 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 106.00 | 69 203.00 | | 118 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 115.00 | 104 171.00 | | 143 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 771.00 | 86 170.00 | | 95 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 115.00 | 104 171.00 | | 143 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 745.00 | | 356 745.00 | 356 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 745.00 | | 356 745.00 | 356 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 827.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 609.00 | 2 976.00 | | 2 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609.00 | 2 976.00 | | 2 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 609.00 | -2 976.00 | | -2 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 096.00 | 357 974.00 | | 359 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 439.00 | 388 394.00 | | 388 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 343.00 | -30 420.00 | | -29 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 717.00 | | 1 830.00 | 69 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 767.00 | | 1 830.00 | 62 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 894.00 | 8 827.00 | | 11 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 894.00 | 8 827.00 | | 11 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 241.00 | 99 241.00 | | 99 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | | | 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | | | 714.00 |
VB T. V. A. | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
VW T.V.A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 115.00 | 143 115.00 | | 143 115.00 |