| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 183.00 | 139 238.00 | 955 945.00 | 1 095 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 218.00 | 164 387.00 | 14 831.00 | 179 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 451.00 | 655 628.00 | 394 823.00 | 1 050 451.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 262 329.00 | | 262 329.00 | 262 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 248.00 | 959 253.00 | 1 627 996.00 | 2 587 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 163.00 | 1 373.00 | 390 790.00 | 392 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 868.00 | 293.00 | 29 575.00 | 29 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 110.00 | | 101 110.00 | 101 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 327.00 | | 84 327.00 | 84 327.00 |
BZ Autres créances | 2 661 281.00 | | 2 661 281.00 | 2 661 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854 469.00 | 313 361.00 | 541 108.00 | 854 469.00 |
CF Disponibilités | 21 267 926.00 | | 21 267 926.00 | 21 267 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 647.00 | | 142 647.00 | 142 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 533 790.00 | 315 027.00 | 25 218 763.00 | 25 533 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 121 039.00 | 1 274 280.00 | 26 846 759.00 | 28 121 039.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 354.00 | 770 132.00 | | 973 354.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 332 685.00 | 22 207 350.00 | | 32 332 685.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 435 600.00 | 435 600.00 | | 435 600.00 |
DH Report à nouveau | -7 589 649.00 | -12 966 691.00 | | -7 589 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 497 148.00 | 1 377 042.00 | | -7 497 148.00 |
DL TOTAL (I) | 18 654 842.00 | 11 823 432.00 | | 18 654 842.00 |
DN Avances conditionnées | 701 125.00 | 819 234.00 | | 701 125.00 |
DO TOTAL (II) | 701 125.00 | 819 234.00 | | 701 125.00 |
DP Provisions pour risques | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 241 568.00 | 4 293 579.00 | | 5 241 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 347.00 | 1 399 877.00 | | 1 462 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 317.00 | 591 313.00 | | 723 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 920.00 | 31 027.00 | | 10 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 667.00 | 148 221.00 | | 10 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 448 819.00 | 6 464 017.00 | | 7 448 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 846 759.00 | 19 148 656.00 | | 26 846 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 903 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 380 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 145.00 | |
GE Autres charges | | | 185 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 909 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 203 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 252 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 770.00 | 132 747.00 | | 183 770.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | 7 511 035.00 | | 10 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185 631.00 | 396 449.00 | | 185 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428 416.00 | 60 784.00 | | 428 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 416.00 | 60 784.00 | | 428 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 077.00 | | | 423 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 077.00 | 24.00 | | 423 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 339.00 | 60 760.00 | | 5 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 750 259.00 | -1 257 522.00 | | -1 750 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 391.00 | 8 643 754.00 | | 1 276 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 773 539.00 | 7 266 712.00 | | 8 773 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 497 148.00 | 1 377 042.00 | | -7 497 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 387 094.00 | 376 111.00 | | 387 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 951.00 | | 604 000.00 | 2 560 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 909.00 | 262 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 702.00 | 2 587 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575 793.00 | 1 229 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 656.00 | | 114 526.00 | 980 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 374.00 | | 459 090.00 | 1 346 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 921.00 | | 30 384.00 | 233 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 372.00 | 194 951.00 | | 699 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 883.00 | 27 424.00 | | 46 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 489.00 | 167 527.00 | | 652 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 973.00 | | | 41 973.00 |