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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 881.00 | 17 700.00 | 35 181.00 | 52 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 187.00 | 19 806.00 | 35 381.00 | 55 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 481.00 | | 150 481.00 | 150 481.00 |
BZ Autres créances | 57 818.00 | | 57 818.00 | 57 818.00 |
CF Disponibilités | 97 394.00 | | 97 394.00 | 97 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 172.00 | | 306 172.00 | 306 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 359.00 | 19 806.00 | 341 553.00 | 361 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 864.00 | 27 681.00 | | 77 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 844.00 | 50 183.00 | | 49 844.00 |
DL TOTAL (I) | 136 509.00 | 86 664.00 | | 136 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 333.00 | 35 437.00 | | 30 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 438.00 | 81 104.00 | | 76 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 205.00 | 67 083.00 | | 98 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 044.00 | 187 151.00 | | 205 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 553.00 | 273 815.00 | | 341 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 044.00 | 159 953.00 | | 205 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 207.00 | | 1 158 207.00 | 1 158 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 207.00 | | 1 158 207.00 | 1 158 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 854.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 208.00 | 1 030.00 | | 2 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | 1 030.00 | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 208.00 | -1 030.00 | | -2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 973.00 | 11 852.00 | | 16 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 879.00 | 1 130 794.00 | | 1 159 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 035.00 | 1 080 611.00 | | 1 110 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 844.00 | 50 183.00 | | 49 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 491.00 | 10 165.00 | | 24 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 649.00 | | 5 538.00 | 49 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 049.00 | | 5 338.00 | 49 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 952.00 | 9 854.00 | | 9 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 352.00 | 9 854.00 | | 9 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 438.00 | 76 438.00 | | 76 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 150 481.00 | 150 481.00 | | 150 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VB T. V. A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VC Groupe et associés | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 978.00 | 208 778.00 | 200.00 | 208 978.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 044.00 | 205 044.00 | | 205 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | 1 128.00 | | 1 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 130.00 | 7 122.00 | | 11 130.00 |
ST Autres comptes | 124 061.00 | 70 978.00 | | 124 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 530.00 | 8 977.00 | | 530.00 |
YT Sous‐traitance | 525 269.00 | 740 822.00 | | 525 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 614.00 | 2 422.00 | | 4 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 403.00 | 3 550.00 | | 6 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 566.00 | 65 453.00 | | 44 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 820.00 | 32 953.00 | | 42 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 990.00 | 827 899.00 | | 660 990.00 |