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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 155.00 | 10 059.00 | 13 096.00 | 23 155.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 255.00 | 10 059.00 | 127 196.00 | 137 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 318 591.00 | | 318 591.00 | 318 591.00 |
084 Disponibilités | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 111.00 | | 339 111.00 | 339 111.00 |
110 Total général Actif | 476 366.00 | 10 059.00 | 466 307.00 | 476 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 999.00 | 458 332.00 | | 73 999.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 815.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 018.00 | 459 147.00 | | 74 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 497.00 | 130 298.00 | | 18 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 851.00 | 2 233.00 | | 2 851.00 |
242 Autres charges externes. | 25 683.00 | 106 706.00 | | 25 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | 4 530.00 | | 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 105.00 | 137 015.00 | | 16 105.00 |
252 Charges sociales | -467.00 | 27 760.00 | | -467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 625.00 | 10 640.00 | | 1 625.00 |
262 Autres charges | | 143.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 64 744.00 | 419 325.00 | | 64 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 274.00 | 39 822.00 | | 9 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | 6 833.00 | | 1 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302 864.00 | 180.00 | | 302 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 4 948.00 | | 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 685.00 | 27 860.00 | | 4 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 807.00 | | | 500 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 365 802.00 | | | 365 802.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 301 960.00 | | | 301 960.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 302 950.00 | | | 302 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16 510.00 | | | -16 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 398.00 | | | 3 398.00 |