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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 141.00 | 17 299.00 | 63 842.00 | 81 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 100.00 | 83 810.00 | 166 289.00 | 250 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 040.00 | 101 110.00 | 230 931.00 | 332 040.00 |
BT Marchandises | 206 860.00 | | 206 860.00 | 206 860.00 |
BZ Autres créances | 894 109.00 | | 894 109.00 | 894 109.00 |
CF Disponibilités | 384 146.00 | | 384 146.00 | 384 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 501.00 | | 1 495 501.00 | 1 495 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 541.00 | 101 110.00 | 1 726 432.00 | 1 827 541.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 449.00 | | | 423 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
DL TOTAL (I) | 472 911.00 | | | 472 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 253.00 | | | 369 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 462.00 | | | 257 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 546.00 | | | 83 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 521.00 | | | 723 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 432.00 | | | 1 726 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 521.00 | | | 423 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 939 961.00 | | 2 939 961.00 | 2 939 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 961.00 | | 2 939 961.00 | 2 939 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 481.00 | |
GE Autres charges | | | 38 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191.00 | | | 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 943.00 | | | -3 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 499.00 | | | 2 967 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 038.00 | | | 2 940 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 985.00 | | 38 056.00 | 293 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 185.00 | | 38 056.00 | 293 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 629.00 | 48 201.00 | 3 720.00 | 56 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 629.00 | 48 201.00 | 3 720.00 | 56 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 000.00 | | 25 000.00 | 555 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 000.00 | | 25 000.00 | 555 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 462.00 | 257 462.00 | | 257 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VC Groupe et associés | 867 097.00 | 867 097.00 | | 867 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 253.00 | 69 253.00 | 300 000.00 | 369 253.00 |
VI Groupe et associés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 494.00 | 904 494.00 | | 904 494.00 |
VW T.V.A. | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 521.00 | 423 521.00 | 300 000.00 | 723 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 019.00 | | | 61 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
ST Autres comptes | 855 280.00 | | | 855 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 140.00 | | | 123 140.00 |
YT Sous‐traitance | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 979.00 | | | 72 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 001 064.00 | | | 1 001 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |