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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 643.00 | 47 487.00 | 26 155.00 | 73 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 217.00 | 40 904.00 | 34 314.00 | 75 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 860.00 | 88 391.00 | 270 469.00 | 358 860.00 |
BT Marchandises | 80 922.00 | | 80 922.00 | 80 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BZ Autres créances | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CF Disponibilités | 106 369.00 | | 106 369.00 | 106 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 467.00 | | 202 467.00 | 202 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 327.00 | 88 391.00 | 472 936.00 | 561 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 940.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 73 652.00 | 48 386.00 | | 73 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 273.00 | 39 612.00 | | 58 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 007.00 | 20 360.00 | | 16 007.00 |
DL TOTAL (I) | 180 932.00 | 141 297.00 | | 180 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 225.00 | 124 254.00 | | 79 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 263.00 | 101 285.00 | | 101 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 140.00 | 50 784.00 | | 80 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 004.00 | 307 699.00 | | 292 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 936.00 | 448 996.00 | | 472 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 818.00 | 228 600.00 | | 257 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 266.00 | | 4 594.00 | 354 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 266.00 | | 4 594.00 | 144 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 181.00 | 16 210.00 | | 72 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 181.00 | 16 210.00 | | 72 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 263.00 | 101 263.00 | | 101 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 981.00 | 49 981.00 | | 49 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 225.00 | 45 039.00 | 34 186.00 | 79 225.00 |
VI Groupe et associés | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 175.00 | 15 175.00 | 5 000.00 | 20 175.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 004.00 | 257 818.00 | 34 186.00 | 292 004.00 |