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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 021.00 | 209.00 | 4 812.00 | 5 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789.00 | 1 489.00 | 1 299.00 | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 063.00 | 4 677.00 | 9 386.00 | 14 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 977.00 | 6 375.00 | 15 602.00 | 21 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 24 599.00 | | 24 599.00 | 24 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 875.00 | | 52 875.00 | 52 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 852.00 | 6 375.00 | 68 478.00 | 74 852.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 14 756.00 | -4 901.00 | | 14 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 063.00 | 20 434.00 | | 4 063.00 |
DL TOTAL (I) | 29 596.00 | 25 533.00 | | 29 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 598.00 | 22 901.00 | | 22 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 3 778.00 | | 2 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 772.00 | 12 135.00 | | 12 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 883.00 | 38 814.00 | | 38 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 479.00 | 64 347.00 | | 68 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 883.00 | 36 848.00 | | 38 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 056.00 | | 5 924.00 | 16 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 953.00 | | 5 923.00 | 15 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 2.00 | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014.00 | 3 362.00 | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014.00 | 3 362.00 | | 3 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UX Autres créances clients | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
VI Groupe et associés | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VW T.V.A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |