| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 020.00 | | 486 020.00 | 486 020.00 |
AP Constructions | 2 650.00 | 296.00 | 2 353.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 585.00 | 51 946.00 | 69 638.00 | 121 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 916.00 | 2 083.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 794.00 | 55 160.00 | 561 634.00 | 616 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BT Marchandises | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
CF Disponibilités | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 293.00 | | 54 293.00 | 54 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 088.00 | 55 160.00 | 615 927.00 | 671 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 332.00 | | | -7 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 793.00 | | | -52 793.00 |
DL TOTAL (I) | -45 126.00 | | | -45 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 548.00 | | | 325 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 795.00 | | | 216 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 011.00 | | | 79 011.00 |
EA Autres dettes | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 054.00 | | | 661 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 927.00 | | | 615 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 511.00 | | | 365 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 062.00 | 24 138.00 | 1 040.00 | 32 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 062.00 | 24 138.00 | 1 040.00 | 32 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 949.00 | 49 289.00 | 61 661.00 | 110 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 724.00 | 109 724.00 | | 109 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 917.00 | 73 035.00 | 233 882.00 | 306 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 427.00 | | | 71 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 293.00 | 26 754.00 | 1 539.00 | 28 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 054.00 | 365 511.00 | 295 543.00 | 661 054.00 |