| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 467.00 | 4 857.00 | 5 610.00 | 10 467.00 |
040 Immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 002.00 | 4 857.00 | 6 145.00 | 11 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 009.00 | 2 939.00 | 37 070.00 | 40 009.00 |
072 Créances – Autres | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
084 Disponibilités | 56 597.00 | | 56 597.00 | 56 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 690.00 | 2 939.00 | 113 751.00 | 116 690.00 |
110 Total général Actif | 127 692.00 | 7 796.00 | 119 897.00 | 127 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 654.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 230.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 535.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 205.00 | 306 701.00 | | 294 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
230 Autres produits | 5 450.00 | 8 762.00 | | 5 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 649.00 | 315 462.00 | | 304 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 311.00 | 90 079.00 | | 86 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 716.00 | -7 628.00 | | 2 716.00 |
242 Autres charges externes. | 77 402.00 | 62 866.00 | | 77 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 852.00 | 4 795.00 | | 3 852.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 233.00 | 101 098.00 | | 77 233.00 |
252 Charges sociales | 34 531.00 | 40 930.00 | | 34 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 558.00 | 1 203.00 | | 2 558.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 939.00 | 5 439.00 | | 2 939.00 |
262 Autres charges | 4 958.00 | 92.00 | | 4 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 501.00 | 298 874.00 | | 292 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 148.00 | 16 589.00 | | 12 148.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 20.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | | 67.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 2 481.00 | | 1 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 289.00 | 14 061.00 | | 10 289.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 439.00 | | | 5 439.00 |