| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 201.00 | 38 260.00 | 15 941.00 | 54 201.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 741.00 | 38 260.00 | 16 481.00 | 54 741.00 |
060 Stock marchandises | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
072 Créances – Autres | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
084 Disponibilités | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
110 Total général Actif | 71 035.00 | 38 260.00 | 32 775.00 | 71 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 707.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 993.00 | 1 917.00 | | 4 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 411.00 | 39 651.00 | | 39 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 916.00 | 4 635.00 | | 916.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 392.00 | 46 203.00 | | 45 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 396.00 | 6 153.00 | | 4 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -594.00 | 250.00 | | -594.00 |
242 Autres charges externes. | 22 672.00 | 10 123.00 | | 22 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | 435.00 | | 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201.00 | 10 000.00 | | 201.00 |
252 Charges sociales | -848.00 | 4 600.00 | | -848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 285.00 | 8 628.00 | | 9 285.00 |
262 Autres charges | 3 353.00 | 2.00 | | 3 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 899.00 | 40 190.00 | | 38 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 492.00 | 6 012.00 | | 6 492.00 |
294 Charges financières | 287.00 | 328.00 | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 366.00 | 1 206.00 | | 3 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 289.00 | | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 550.00 | 4 478.00 | | 2 550.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 537.00 | | | 61 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 471.00 | | | -3 471.00 |