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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 347.00 | 9 740.00 | 607.00 | 10 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 347.00 | 9 740.00 | 607.00 | 10 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 947.00 | | 166 947.00 | 166 947.00 |
BZ Autres créances | 70 990.00 | | 70 990.00 | 70 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 245 282.00 | | 245 282.00 | 245 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 300.00 | | 837 300.00 | 837 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 647.00 | 9 740.00 | 837 907.00 | 847 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 594 717.00 | 548 051.00 | | 594 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 850.00 | 46 666.00 | | 76 850.00 |
DL TOTAL (I) | 682 566.00 | 605 717.00 | | 682 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 044.00 | 11 889.00 | | 18 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 744.00 | 48 152.00 | | 53 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 551.00 | 91 223.00 | | 83 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 340.00 | 151 264.00 | | 155 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 907.00 | 756 981.00 | | 837 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 596.00 | | 296 596.00 | 296 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 596.00 | | 296 596.00 | 296 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 22.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 22.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -22.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 056.00 | -69 626.00 | | -62 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 357.00 | 221 106.00 | | 318 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 508.00 | 174 440.00 | | 241 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 850.00 | 46 666.00 | | 76 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 329.00 | 1 412.00 | | 8 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 329.00 | 1 412.00 | | 8 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 551.00 | 83 551.00 | | 83 551.00 |
UX Autres créances clients | 166 947.00 | 166 947.00 | | 166 947.00 |
VB T. V. A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 056.00 | 62 056.00 | | 62 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 018.00 | 242 018.00 | | 242 018.00 |
VW T.V.A. | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 340.00 | 155 340.00 | | 155 340.00 |