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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 180.00 | 3 453.00 | 2 728.00 | 6 180.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 883.00 | 117.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 982.00 | 32 940.00 | 41 043.00 | 73 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 163.00 | 39 275.00 | 48 887.00 | 88 163.00 |
BT Marchandises | 275 946.00 | | 275 946.00 | 275 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 576.00 | | 101 576.00 | 101 576.00 |
BZ Autres créances | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
CF Disponibilités | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 250.00 | | 456 250.00 | 456 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 413.00 | 39 275.00 | 505 138.00 | 544 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | | | 931.00 |
DH Report à nouveau | | -13 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 193.00 | 14 013.00 | | 24 193.00 |
DL TOTAL (I) | 75 124.00 | 50 931.00 | | 75 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 150.00 | 96 000.00 | | 134 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 906.00 | 24 906.00 | | 41 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 817.00 | 176 195.00 | | 203 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 965.00 | 80 650.00 | | 49 965.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 013.00 | 377 751.00 | | 430 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 138.00 | 428 682.00 | | 505 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 746.00 | 377 751.00 | | 403 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 96 000.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 445.00 | | 42 718.00 | 45 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 265.00 | | 42 718.00 | 34 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 176.00 | 17 099.00 | | 22 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 216.00 | 1 236.00 | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 959.00 | 15 863.00 | | 19 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 817.00 | 203 817.00 | | 203 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 576.00 | | | 101 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 149.00 | 7 882.00 | 26 268.00 | 34 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 268.00 | 140 268.00 | | 140 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 013.00 | 403 746.00 | 26 268.00 | 430 013.00 |