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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 985.00 | 29 519.00 | 11 466.00 | 40 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 1 537.00 | 742.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 522.00 | 23 361.00 | 37 161.00 | 60 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 603.00 | 54 418.00 | 2 219 184.00 | 2 273 603.00 |
BT Marchandises | 99 336.00 | | 99 336.00 | 99 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 940.00 | | 236 940.00 | 236 940.00 |
BZ Autres créances | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
CF Disponibilités | 256 351.00 | | 256 351.00 | 256 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 390.00 | | 168 390.00 | 168 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 517.00 | | 789 517.00 | 789 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 121.00 | 54 418.00 | 3 008 702.00 | 3 063 121.00 |
CU Autres participations | 2 155 037.00 | | 2 155 037.00 | 2 155 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
DG Autres réserves | 799 277.00 | | | 799 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 493.00 | | | 419 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 270.00 | | | 2 093 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 419.00 | | | 236 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 140.00 | | | 252 140.00 |
EA Autres dettes | 422 532.00 | | | 422 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 432.00 | | | 915 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 702.00 | | | 3 008 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 432.00 | | | 915 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 380.00 | | 200 380.00 | 200 380.00 |
FG Production vendue services | 1 328 057.00 | | 1 328 057.00 | 1 328 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 437.00 | | 1 528 437.00 | 1 528 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 516.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 894.00 | | | 253 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 106.00 | | | 235 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 739.00 | | | -4 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 719.00 | | | 2 004 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 226.00 | | | 1 585 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 493.00 | | | 419 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 401.00 | | 29 721.00 | 2 296 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 169 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 519.00 | 2 273 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 315.00 | 40 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 203.00 | 62 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 605.00 | | 7 696.00 | 37 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 001.00 | | 22 004.00 | 84 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174 794.00 | | 20.00 | 2 174 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 958.00 | 36 979.00 | 47 519.00 | 64 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 392.00 | 8 443.00 | 4 315.00 | 25 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 566.00 | 28 535.00 | 43 203.00 | 39 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 419.00 | 236 419.00 | | 236 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 647.00 | 73 647.00 | | 73 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 404.00 | 59 404.00 | | 59 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 532.00 | 422 532.00 | | 422 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
UX Autres créances clients | 236 940.00 | 236 940.00 | | 236 940.00 |
VB T. V. A. | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VI Groupe et associés | 75 439.00 | 75 439.00 | | 75 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 752.00 | | | 164 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 390.00 | 168 390.00 | | 168 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 504.00 | 428 926.00 | 11 578.00 | 440 504.00 |
VW T.V.A. | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 432.00 | 915 432.00 | | 915 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 855.00 | | | 63 855.00 |
ST Autres comptes | 361 149.00 | | | 361 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 163.00 | | | 134 163.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 153.00 | | | 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 367.00 | | | 287 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 222.00 | | | 100 222.00 |
ZE Dividendes | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 322.00 | | | 559 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |