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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 354.00 | 3 423.00 | 1 931.00 | 5 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 904.00 | 3 423.00 | 35 482.00 | 38 904.00 |
BT Marchandises | 154 400.00 | | 154 400.00 | 154 400.00 |
BZ Autres créances | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CF Disponibilités | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 836.00 | | 218 836.00 | 218 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 740.00 | 3 423.00 | 254 318.00 | 257 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 800.00 | | | 242 800.00 |
DH Report à nouveau | -9 768.00 | | | -9 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 980.00 | | | -26 980.00 |
DL TOTAL (I) | 210 252.00 | | | 210 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 318.00 | | | 254 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 053.00 | 36 066.00 | 41 119.00 | 5 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 053.00 | 36 066.00 | 41 119.00 | 5 053.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | -712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 028.00 | | | -7 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 099.00 | | | 68 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 980.00 | | | -26 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 734.00 | | 1 170.00 | 37 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 184.00 | | 1 170.00 | 4 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119.00 | 1 304.00 | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119.00 | 1 304.00 | | 2 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 496.00 | 14 946.00 | 3 550.00 | 18 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
ST Autres comptes | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 917.00 | | | 33 917.00 |