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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 101 501.00 | | 101 501.00 | 101 501.00 |
BZ Autres créances | 11 919 441.00 | | 11 919 441.00 | 11 919 441.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 919 856.00 | | 11 919 856.00 | 11 919 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 021 357.00 | | 12 021 357.00 | 12 021 357.00 |
CU Autres participations | 101 501.00 | | 101 501.00 | 101 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 3 104 554.00 | 3 231 871.00 | | 3 104 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 017.00 | -127 317.00 | | 751 017.00 |
DL TOTAL (I) | 3 855 681.00 | 3 104 664.00 | | 3 855 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 872.00 | | | 224 872.00 |
EA Autres dettes | 7 940 804.00 | 7 762 135.00 | | 7 940 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 165 676.00 | 7 762 135.00 | | 8 165 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 021 357.00 | 10 866 799.00 | | 12 021 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 20 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 175 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 811.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 872.00 | | | 224 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 983.00 | 6 153.00 | | 1 175 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 966.00 | 133 470.00 | | 424 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 017.00 | -127 317.00 | | 751 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 501.00 | | | 101 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 501.00 | | | 101 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 872.00 | 224 872.00 | | 224 872.00 |
VB T. V. A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VC Groupe et associés | 11 814 058.00 | 11 814 058.00 | | 11 814 058.00 |
VI Groupe et associés | 7 940 804.00 | 7 940 804.00 | | 7 940 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 919 441.00 | 11 919 441.00 | | 11 919 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 165 676.00 | 8 165 676.00 | | 8 165 676.00 |