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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
BT Marchandises | 203 219.00 | | 203 219.00 | 203 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
BZ Autres créances | 73 870.00 | | 73 870.00 | 73 870.00 |
CF Disponibilités | 266 709.00 | | 266 709.00 | 266 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 496.00 | | 560 496.00 | 560 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 146.00 | 23 650.00 | 560 496.00 | 584 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 739.00 | 83 416.00 | | 19 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 036.00 | 216 323.00 | | 297 036.00 |
DL TOTAL (I) | 360 775.00 | 343 739.00 | | 360 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | 642.00 | | 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 201.00 | 137 530.00 | | 159 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 299.00 | 3 298.00 | | 3 299.00 |
EA Autres dettes | 5 356.00 | 1 296.00 | | 5 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 721.00 | 142 766.00 | | 199 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 496.00 | 486 505.00 | | 560 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 721.00 | 142 766.00 | | 199 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | 642.00 | | 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 201.00 | 159 201.00 | | 159 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 568.00 | 90 568.00 | | 90 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 568.00 | 90 568.00 | | 90 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 721.00 | 199 721.00 | | 199 721.00 |