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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 871.00 | 8 838.00 | 4 033.00 | 12 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 871.00 | 8 838.00 | 4 033.00 | 12 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
072 Créances – Autres | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 627.00 | | 51 627.00 | 51 627.00 |
110 Total général Actif | 64 498.00 | 8 838.00 | 55 660.00 | 64 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 638.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 678.00 | 208 200.00 | | 214 678.00 |
222 Production stockée | -6 405.00 | 6 314.00 | | -6 405.00 |
230 Autres produits | 2 957.00 | 11 767.00 | | 2 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 231.00 | 226 280.00 | | 211 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 942.00 | 122 766.00 | | 130 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 006.00 | -2 593.00 | | 2 006.00 |
242 Autres charges externes. | 55 867.00 | 56 305.00 | | 55 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | 757.00 | | 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 225.00 | 29 270.00 | | 28 225.00 |
252 Charges sociales | 10 621.00 | 10 322.00 | | 10 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 459.00 | 3 175.00 | | 2 459.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 27.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 915.00 | 220 029.00 | | 230 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 685.00 | 6 252.00 | | -19 685.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 213.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 376.00 | 310.00 | | 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 626.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 296.00 | 5 103.00 | | -20 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 199.00 | | | 32 199.00 |