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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 536.00 | 4 478.00 | 58.00 | 4 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 277.00 | 5 786.00 | 491.00 | 6 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 173.00 | 10 264.00 | 2 909.00 | 13 173.00 |
BT Marchandises | 336 628.00 | | 336 628.00 | 336 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 719.00 | 6 899.00 | 52 821.00 | 59 719.00 |
BZ Autres créances | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
CF Disponibilités | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 974.00 | 6 899.00 | 454 076.00 | 460 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 147.00 | 17 162.00 | 456 985.00 | 474 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 872.00 | | | 73 872.00 |
DH Report à nouveau | | -23 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 283.00 | 97 096.00 | | 40 283.00 |
DL TOTAL (I) | 122 405.00 | 82 122.00 | | 122 405.00 |
DP Provisions pour risques | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 128.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 268.00 | 270 170.00 | | 273 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 025.00 | 85 736.00 | | 55 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 977.00 | 356 530.00 | | 328 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 985.00 | 444 255.00 | | 456 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 977.00 | 356 530.00 | | 328 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 128.00 | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 142 999.00 | | 3 142 999.00 | 3 142 999.00 |
FG Production vendue services | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 580.00 | | 3 143 580.00 | 3 143 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 704 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 531.00 | 2 525 214.00 | | 3 204 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 248.00 | 2 428 118.00 | | 3 164 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 283.00 | 97 096.00 | | 40 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 918.00 | 8 292.00 | | 26 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 835.00 | 1 428.00 | | 8 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 835.00 | 1 428.00 | | 8 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 268.00 | 273 268.00 | | 273 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 59 719.00 | 59 719.00 | | 59 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 693.00 | 94 333.00 | 2 360.00 | 96 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 977.00 | 328 977.00 | | 328 977.00 |