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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 301.00 | 5 299.00 | 3 002.00 | 8 301.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 517.00 | 6 016.00 | 25 502.00 | 31 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
072 Créances – Autres | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
084 Disponibilités | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 974.00 | | 41 974.00 | 41 974.00 |
110 Total général Actif | 73 491.00 | 6 016.00 | 67 475.00 | 73 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 554.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 048.00 | 111 556.00 | | 113 048.00 |
222 Production stockée | -636.00 | 636.00 | | -636.00 |
230 Autres produits | 825.00 | | | 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 237.00 | 112 192.00 | | 113 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 274.00 | 27 285.00 | | 30 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 197.00 | 270.00 | | -1 197.00 |
242 Autres charges externes. | 29 735.00 | 20 362.00 | | 29 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 207.00 | 3 452.00 | | 5 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 799.00 | 24 804.00 | | 24 799.00 |
252 Charges sociales | 20 885.00 | 15 194.00 | | 20 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 344.00 | 1 745.00 | | 1 344.00 |
262 Autres charges | 1 816.00 | 162.00 | | 1 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 863.00 | 93 274.00 | | 112 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 374.00 | 18 918.00 | | 374.00 |
280 Produits financiers | 360.00 | 198.00 | | 360.00 |
294 Charges financières | 273.00 | 253.00 | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 303.00 | 85.00 | | 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 3 778.00 | | 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66.00 | 15 000.00 | | -66.00 |