| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 265.00 | 28 700.00 | 14 565.00 | 43 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 990.00 | 28 700.00 | 111 290.00 | 139 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 278.00 | | 918 278.00 | 918 278.00 |
BZ Autres créances | 56 033.00 | | 56 033.00 | 56 033.00 |
CF Disponibilités | 167 014.00 | | 167 014.00 | 167 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 770.00 | | 1 142 770.00 | 1 142 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 760.00 | 28 700.00 | 1 254 060.00 | 1 282 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 236.00 | | | 62 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 038.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 967.00 | 230 252.00 | | 6 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 159.00 | -187 323.00 | | 199 159.00 |
DL TOTAL (I) | 250 126.00 | 50 967.00 | | 250 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 181.00 | 396 154.00 | | 361 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 881.00 | 730.00 | | 2 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 636.00 | 155 546.00 | | 332 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 237.00 | 176 075.00 | | 307 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 934.00 | 728 506.00 | | 1 003 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 060.00 | 779 472.00 | | 1 254 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 379.00 | 378 506.00 | | 632 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 470 123.00 | | 3 470 123.00 | 3 470 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 470 123.00 | | 3 470 123.00 | 3 470 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 296 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 222.00 | |
GE Autres charges | | | 35 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 119.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | 5 788.00 | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | 5 788.00 | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | 761.00 | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | 761.00 | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | 5 027.00 | | -241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 802.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 174.00 | 1 501 231.00 | | 3 471 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 015.00 | 1 688 554.00 | | 3 272 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 159.00 | -187 323.00 | | 199 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 659.00 | 3 992.00 | | 3 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 322.00 | | 8 752.00 | 131 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 10 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 139 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 516.00 | | 8 749.00 | 34 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 806.00 | | 3.00 | 10 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 478.00 | 4 222.00 | | 24 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 478.00 | 4 222.00 | | 24 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 636.00 | 332 636.00 | | 332 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 823.00 | 73 823.00 | | 73 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
UX Autres créances clients | 918 278.00 | 856 042.00 | 62 236.00 | 918 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 152.00 | | 105 152.00 | 105 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 030.00 | | 256 030.00 | 256 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 482.00 | 913 521.00 | 72 961.00 | 986 482.00 |
VW T.V.A. | 178 758.00 | 168 385.00 | 10 373.00 | 178 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 934.00 | 632 379.00 | 371 555.00 | 1 003 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | 2 281.00 | | 1 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 163.00 | 46 797.00 | | 50 163.00 |
ST Autres comptes | 118 315.00 | 106 014.00 | | 118 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 039.00 | 56 105.00 | | 63 039.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 573.00 | 23 203.00 | | 24 573.00 |
YT Sous‐traitance | 2 065 477.00 | 769 994.00 | | 2 065 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | 1 073.00 | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 859.00 | 3 354.00 | | 2 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 001.00 | 282 922.00 | | 618 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 409.00 | 153 679.00 | | 410 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 296 995.00 | 978 911.00 | | 2 296 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |