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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112.00 | 445.00 | 667.00 | 1 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 782.00 | 116 659.00 | 35 124.00 | 151 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | | 3.00 |
BF Prêts | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 911.00 | 117 848.00 | 53 063.00 | 170 911.00 |
BT Marchandises | 419 800.00 | | 419 800.00 | 419 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
BZ Autres créances | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CF Disponibilités | 97 153.00 | | 97 153.00 | 97 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 081.00 | | 561 081.00 | 561 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 992.00 | 117 848.00 | 614 144.00 | 731 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
CU Autres participations | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 609.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 255 001.00 | 134 677.00 | | 255 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 505.00 | 123 715.00 | | 54 505.00 |
DL TOTAL (I) | 419 505.00 | 365 001.00 | | 419 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 584.00 | 107 969.00 | | 62 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040.00 | 11 249.00 | | 3 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 709.00 | 114 134.00 | | 74 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 699.00 | 58 378.00 | | 53 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 607.00 | | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 639.00 | 291 730.00 | | 194 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 144.00 | 656 730.00 | | 614 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 864.00 | 271 762.00 | | 157 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 709.00 | 74 709.00 | | 74 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
UX Autres créances clients | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 584.00 | 25 808.00 | 36 775.00 | 62 584.00 |
VI Groupe et associés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
VP Divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
VW T.V.A. | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 639.00 | 157 864.00 | 36 775.00 | 194 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 217.00 | 1 391.00 | | 2 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 172.00 | 6 754.00 | | 7 172.00 |
ST Autres comptes | 139 842.00 | 87 109.00 | | 139 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 131.00 | 49 127.00 | | 55 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 705.00 | 548.00 | | 3 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 922.00 | 1 939.00 | | 5 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 404.00 | 275 174.00 | | 310 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 965.00 | 208 241.00 | | 274 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 145.00 | 142 990.00 | | 202 145.00 |