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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 245 315.00 | 38 473.00 | 206 842.00 | 245 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 741.00 | 20 778.00 | 22 963.00 | 43 741.00 |
040 Immobilisations financières | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 495.00 | 59 251.00 | 249 244.00 | 308 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 267 863.00 | | 267 863.00 | 267 863.00 |
072 Créances – Autres | 114 299.00 | | 114 299.00 | 114 299.00 |
084 Disponibilités | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 417.00 | | 415 417.00 | 415 417.00 |
110 Total général Actif | 723 912.00 | 59 251.00 | 664 661.00 | 723 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 702.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 561.00 | | | 277 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 593.00 | | | 140 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 463.00 | | | 22 463.00 |