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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 777.00 | 7 510.00 | 4 267.00 | 11 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 784.00 | 12 510.00 | 69 274.00 | 81 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BZ Autres créances | 48 991.00 | | 48 991.00 | 48 991.00 |
CF Disponibilités | 219 221.00 | | 219 221.00 | 219 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 139.00 | | 299 139.00 | 299 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 923.00 | 12 510.00 | 368 413.00 | 380 923.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 982.00 | 26 383.00 | | 30 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 708.00 | 24 599.00 | | 43 708.00 |
DL TOTAL (I) | 91 190.00 | 67 482.00 | | 91 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 177.00 | 146.00 | | 124 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 131.00 | 1 622.00 | | 58 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 236.00 | 103 590.00 | | 77 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 967.00 | 13 469.00 | | 5 967.00 |
EA Autres dettes | 9 176.00 | 6 345.00 | | 9 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 536.00 | 9 094.00 | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 223.00 | 169 702.00 | | 277 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 413.00 | 237 185.00 | | 368 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 521.00 | | 307 521.00 | 307 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 521.00 | | 307 521.00 | 307 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 900.00 | -795.00 | | 7 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 4 471.00 | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 643.00 | 500 084.00 | | 358 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 936.00 | 475 485.00 | | 314 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 708.00 | 24 599.00 | | 43 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 309.00 | 2 524.00 | | 2 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 065.00 | | 60 718.00 | 21 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 059.00 | | 718.00 | 11 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 857.00 | 653.00 | | 11 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 857.00 | 653.00 | | 6 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 131.00 | 58 131.00 | | 58 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 236.00 | 77 236.00 | | 77 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 177.00 | 177.00 | 124 000.00 | 124 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 096.00 | 77 096.00 | | 77 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 096.00 | 77 096.00 | | 77 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 223.00 | 153 223.00 | 124 000.00 | 277 223.00 |