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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 931.00 | 6 570.00 | 7 361.00 | 13 931.00 |
040 Immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 206.00 | 6 960.00 | 8 246.00 | 15 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
072 Créances – Autres | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
084 Disponibilités | 198 383.00 | | 198 383.00 | 198 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 898.00 | | 207 898.00 | 207 898.00 |
110 Total général Actif | 223 103.00 | 6 960.00 | 216 144.00 | 223 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 493.00 | |
134 Report à nouveau | | | 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 880.00 | 162 209.00 | | 226 880.00 |
230 Autres produits | 343.00 | 601.00 | | 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 222.00 | 162 810.00 | | 227 222.00 |
242 Autres charges externes. | 64 132.00 | 63 107.00 | | 64 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | 2 550.00 | | 2 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 872.00 | 76 076.00 | | 97 872.00 |
252 Charges sociales | 36 060.00 | 19 049.00 | | 36 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 185.00 | 1 452.00 | | 2 185.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 714.00 | 162 243.00 | | 202 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 508.00 | 567.00 | | 24 508.00 |
290 Produits exceptionnels | | 309.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 131.00 | | 3 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 832.00 | 745.00 | | 20 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 730.00 | | | 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |