| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 187 213.00 | 23 402.00 | 163 811.00 | 187 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 757.00 | 39 946.00 | 91 811.00 | 131 757.00 |
040 Immobilisations financières | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 433.00 | 63 348.00 | 377 085.00 | 440 433.00 |
060 Stock marchandises | 307 049.00 | | 307 049.00 | 307 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 409 299.00 | | 409 299.00 | 409 299.00 |
072 Créances – Autres | 104 195.00 | | 104 195.00 | 104 195.00 |
084 Disponibilités | 159 185.00 | | 159 185.00 | 159 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 982 527.00 | | 982 527.00 | 982 527.00 |
110 Total général Actif | 1 422 960.00 | 63 348.00 | 1 359 612.00 | 1 422 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 180.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 611 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 346 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 150 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 359 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 274 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 015.00 | |