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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 907.00 | 1 659.00 | 4 249.00 | 5 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 283.00 | 16 659.00 | 55 625.00 | 72 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
BZ Autres créances | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CF Disponibilités | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 698.00 | 16 659.00 | 86 040.00 | 102 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
CU Autres participations | 64 878.00 | 15 000.00 | 49 878.00 | 64 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DH Report à nouveau | -1 096.00 | 8 650.00 | | -1 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 766.00 | -9 746.00 | | 2 766.00 |
DK Provisions réglementées | 1 433.00 | 578.00 | | 1 433.00 |
DL TOTAL (I) | 9 558.00 | 5 937.00 | | 9 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 083.00 | 62 931.00 | | 51 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 409.00 | 4 252.00 | | 7 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 1 370.00 | | 2 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 534.00 | 12 312.00 | | 15 534.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 482.00 | 80 866.00 | | 76 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 040.00 | 86 803.00 | | 86 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 692.00 | 29 802.00 | | 35 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 856.00 | | 115 856.00 | 115 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 856.00 | | 115 856.00 | 115 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 663.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 856.00 | 578.00 | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 15 311.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | -11 311.00 | | -856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 765.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 926.00 | 83 953.00 | | 125 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 160.00 | 93 700.00 | | 123 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 766.00 | -9 746.00 | | 2 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 889.00 | | 3 395.00 | 68 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013.00 | | 2 895.00 | 3 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 876.00 | | 500.00 | 65 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375.00 | 1 284.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | 1 284.00 | | 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 578.00 | 856.00 | | 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 578.00 | 856.00 | | 15 578.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VC Groupe et associés | 188.00 | | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 083.00 | 10 293.00 | 37 648.00 | 51 083.00 |
VI Groupe et associés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VP Divers | 434.00 | | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
VW T.V.A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 482.00 | 35 692.00 | 37 648.00 | 76 482.00 |