| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 525.00 | 1 977.00 | 548.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729.00 | 2 181.00 | 548.00 | 2 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 721.00 | 1 950.00 | 72 771.00 | 74 721.00 |
BZ Autres créances | 38 154.00 | | 38 154.00 | 38 154.00 |
CF Disponibilités | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 256.00 | 1 950.00 | 119 306.00 | 121 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 985.00 | 4 131.00 | 119 854.00 | 123 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 614.00 | -49 928.00 | | -24 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 438.00 | 25 313.00 | | -17 438.00 |
DL TOTAL (I) | -36 053.00 | -18 614.00 | | -36 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 813.00 | 2 637.00 | | 12 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 190.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 278.00 | 22 128.00 | | 62 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 058.00 | 39 493.00 | | 35 058.00 |
EA Autres dettes | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 908.00 | 84 935.00 | | 155 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 854.00 | 66 321.00 | | 119 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 908.00 | 84 935.00 | | 155 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 417.00 | | 343 417.00 | 343 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 417.00 | | 343 417.00 | 343 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 747.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 747.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | -747.00 | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 761.00 | 319 624.00 | | 344 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 200.00 | 294 311.00 | | 362 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 438.00 | 25 313.00 | | -17 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 168.00 | 5 587.00 | | 8 168.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 298.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674.00 | 507.00 | | 1 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | 507.00 | | 1 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 950.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
UX Autres créances clients | 121 796.00 | 121 796.00 | | 121 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 479.00 | 129 479.00 | | 129 479.00 |
VW T.V.A. | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 047.00 | 120 047.00 | | 120 047.00 |