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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 780.00 | 45 237.00 | 543.00 | 45 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 780.00 | 45 237.00 | 36 543.00 | 81 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
072 Créances – Autres | 38 649.00 | | 38 649.00 | 38 649.00 |
084 Disponibilités | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 183.00 | | 57 183.00 | 57 183.00 |
110 Total général Actif | 138 963.00 | 45 237.00 | 93 726.00 | 138 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 464.00 | | | 117 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 608.00 | | | 152 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 750.00 | | | -4 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 572.00 | | | 62 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
242 Autres charges externes. | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 488.00 | | | 43 488.00 |
252 Charges sociales | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 305.00 | | | 150 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 780.00 | | | 81 780.00 |