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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AN Terrains | 44 548.00 | 23 028.00 | 21 520.00 | 44 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 350.00 | 15 137.00 | 7 213.00 | 22 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 575.00 | 68 794.00 | 194 781.00 | 263 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 933.00 | 36 848.00 | 141 085.00 | 177 933.00 |
BZ Autres créances | 100 976.00 | | 100 976.00 | 100 976.00 |
CF Disponibilités | 90 144.00 | | 90 144.00 | 90 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 601.00 | 36 848.00 | 335 753.00 | 372 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 176.00 | 105 642.00 | 530 534.00 | 636 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DG Autres réserves | | 15 252.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 061.00 | | | -5 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 291.00 | -20 313.00 | | 55 291.00 |
DL TOTAL (I) | 61 032.00 | 5 742.00 | | 61 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 931.00 | 202 340.00 | | 214 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 536.00 | 369 247.00 | | 226 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 689.00 | 50 911.00 | | 23 689.00 |
EA Autres dettes | 4 345.00 | 559.00 | | 4 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 502.00 | 623 057.00 | | 469 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 534.00 | 628 799.00 | | 530 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 502.00 | 623 057.00 | | 469 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 931.00 | | | 214 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 390.00 | | 792 390.00 | 792 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 390.00 | | 792 390.00 | 792 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 647.00 | 711 216.00 | | 872 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 356.00 | 731 529.00 | | 817 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 291.00 | -20 313.00 | | 55 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 075.00 | | | 268 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 263 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 97 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 027.00 | | | 102 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 859.00 | 6 435.00 | 4 500.00 | 66 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 859.00 | 6 435.00 | 4 500.00 | 66 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 514.00 | | 2 666.00 | 39 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 514.00 | | 2 666.00 | 39 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 514.00 | | 2 666.00 | 39 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 536.00 | 226 536.00 | | 226 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
VB T. V. A. | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
VI Groupe et associés | 214 931.00 | 214 931.00 | | 214 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 850.00 | 66 850.00 | | 66 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 951.00 | 279 903.00 | 1 048.00 | 280 951.00 |
VW T.V.A. | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 502.00 | 469 502.00 | | 469 502.00 |