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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 693.00 | 4 943.00 | 17 750.00 | 22 693.00 |
AP Constructions | 1 287 711.00 | 87 936.00 | 1 199 775.00 | 1 287 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 798.00 | 63 700.00 | 157 097.00 | 220 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 695.00 | 345 341.00 | 892 354.00 | 1 237 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 397.00 | 501 921.00 | 2 269 476.00 | 2 771 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 198.00 | | 44 198.00 | 44 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 230.00 | | 53 230.00 | 53 230.00 |
BZ Autres créances | 173 966.00 | | 173 966.00 | 173 966.00 |
CF Disponibilités | 40 848.00 | | 40 848.00 | 40 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 242.00 | | 312 242.00 | 312 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 638.00 | 501 921.00 | 2 581 718.00 | 3 083 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 725.00 | 35 000.00 | | 95 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 275.00 | | | 286 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | | 12 237.00 | | |
DH Report à nouveau | -74 555.00 | -14 668.00 | | -74 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714 805.00 | -72 124.00 | | -714 805.00 |
DL TOTAL (I) | -403 860.00 | -36 055.00 | | -403 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 409.00 | 211 862.00 | | 1 492 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 776.00 | 66 286.00 | | 577 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 779.00 | 57 709.00 | | 737 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 817.00 | 11 097.00 | | 102 817.00 |
EA Autres dettes | 36 448.00 | 2 610.00 | | 36 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 349.00 | 11 849.00 | | 38 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 577.00 | 361 413.00 | | 2 985 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 718.00 | 325 358.00 | | 2 581 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 990.00 | 181 894.00 | | 1 607 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 101 184.00 | | 3 101 184.00 | 3 101 184.00 |
FG Production vendue services | 122 450.00 | | 122 450.00 | 122 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 633.00 | | 3 223 633.00 | 3 223 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 111.00 | |
GE Autres charges | | | 18 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -663 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 219.00 | 329.00 | | 34 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | 10 675.00 | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318.00 | 10 675.00 | | 1 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 187.00 | 720.00 | | 1 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 538.00 | 720.00 | | 35 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 220.00 | 9 955.00 | | -34 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 463.00 | 192 747.00 | | 3 352 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 268.00 | 264 870.00 | | 4 067 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -714 805.00 | -72 124.00 | | -714 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 245.00 | | 2 457 541.00 | 367 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 389.00 | 2 771 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 389.00 | 2 746 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 9 693.00 | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 245.00 | | 2 445 348.00 | 354 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 440.00 | 407 682.00 | 52 202.00 | 146 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 943.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 440.00 | 402 739.00 | 52 202.00 | 146 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 779.00 | 737 779.00 | | 737 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
VB T. V. A. | 147 712.00 | 147 712.00 | | 147 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 368.00 | 306 781.00 | 1 184 587.00 | 1 491 368.00 |
VI Groupe et associés | 577 776.00 | 384 776.00 | 193 000.00 | 577 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 367 575.00 | | | 1 367 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 886.00 | | | 87 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 696.00 | 227 196.00 | 2 500.00 | 229 696.00 |
VW T.V.A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 577.00 | 1 607 990.00 | 1 377 587.00 | 2 985 577.00 |