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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 783 000.00 | | 783 000.00 | 783 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 446.00 | 101 578.00 | 42 868.00 | 144 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 439.00 | 149 359.00 | 643 080.00 | 792 439.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 797.00 | 250 937.00 | 1 477 859.00 | 1 728 797.00 |
BT Marchandises | 1 181 351.00 | | 1 181 351.00 | 1 181 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 240.00 | | 91 240.00 | 91 240.00 |
BZ Autres créances | 161 824.00 | | 161 824.00 | 161 824.00 |
CF Disponibilités | 539 706.00 | | 539 706.00 | 539 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 392.00 | | 1 976 392.00 | 1 976 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 188.00 | 250 937.00 | 3 454 251.00 | 3 705 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 669 561.00 | | |
DH Report à nouveau | -61 707.00 | | | -61 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 693.00 | 262 732.00 | | 277 693.00 |
DL TOTAL (I) | 242 987.00 | 965 293.00 | | 242 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 340.00 | 640 349.00 | | 1 320 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 463.00 | 328 055.00 | | 1 073 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 369.00 | 634 875.00 | | 676 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 092.00 | 127 633.00 | | 141 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 211 264.00 | 1 766 159.00 | | 3 211 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 251.00 | 2 731 453.00 | | 3 454 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 211 264.00 | 1 225 876.00 | | 3 211 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 029 265.00 | | 6 029 265.00 | 6 029 265.00 |
FG Production vendue services | 150 065.00 | | 150 065.00 | 150 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 179 331.00 | | 6 179 331.00 | 6 179 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 185 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 408 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 747 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 046.00 | 7 361.00 | | 4 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 084.00 | 967.00 | | 1 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 1 248.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 1 248.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 620.00 | -1 248.00 | | 6 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 460.00 | 90 065.00 | | 106 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 192 263.00 | 5 259 109.00 | | 6 192 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 914 569.00 | 4 996 377.00 | | 5 914 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 693.00 | 262 732.00 | | 277 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 163.00 | | 529 633.00 | 1 199 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 000.00 | | | 783 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 103.00 | | 520 781.00 | 416 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 8 852.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 100.00 | 75 838.00 | | 175 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 100.00 | 75 838.00 | | 175 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 369.00 | 676 369.00 | | 676 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 976.00 | 64 976.00 | | 64 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 731.00 | 42 731.00 | | 42 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
UX Autres créances clients | 91 240.00 | 91 240.00 | | 91 240.00 |
VB T. V. A. | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 296.00 | 1 319 296.00 | | 1 319 296.00 |
VI Groupe et associés | 73 463.00 | 73 463.00 | | 73 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 380 609.00 | | | 2 380 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 443.00 | | | 700 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 145.00 | 131 145.00 | | 131 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 247.00 | 264 247.00 | | 264 247.00 |
VW T.V.A. | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 264.00 | 3 211 264.00 | | 3 211 264.00 |