| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 333.00 | 6 558.00 | 1 775.00 | 8 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 477.00 | 177 719.00 | 62 758.00 | 240 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 961.00 | 184 277.00 | 95 684.00 | 279 961.00 |
BT Marchandises | 131 105.00 | | 131 105.00 | 131 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BZ Autres créances | 80 677.00 | | 80 677.00 | 80 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 260 795.00 | | 260 795.00 | 260 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 682 769.00 | | 682 769.00 | 682 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 730.00 | 184 277.00 | 778 453.00 | 962 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 530.00 | 68 444.00 | | 192 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 805.00 | 124 086.00 | | 40 805.00 |
DL TOTAL (I) | 244 336.00 | 203 530.00 | | 244 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 858.00 | 305 221.00 | | 246 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 754.00 | 11 151.00 | | 4 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 977.00 | 153 329.00 | | 245 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 535.00 | 38 703.00 | | 20 535.00 |
EA Autres dettes | 15 993.00 | 78 794.00 | | 15 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 118.00 | 587 198.00 | | 534 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 453.00 | 790 728.00 | | 778 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 813.00 | | 1 057 813.00 | 1 057 813.00 |
FG Production vendue services | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 192.00 | | 1 075 192.00 | 1 075 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 523.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | 523.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 026.00 | 38 506.00 | | 6 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 151.00 | 1 445 878.00 | | 1 086 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 346.00 | 1 321 792.00 | | 1 045 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 805.00 | 124 086.00 | | 40 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 868.00 | | 1 094.00 | 278 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 553.00 | | 924.00 | 239 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 981.00 | | 170.00 | 30 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 146.00 | 24 131.00 | | 160 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 724.00 | 834.00 | | 5 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 422.00 | 23 297.00 | | 154 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 977.00 | 245 977.00 | | 245 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
UX Autres créances clients | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 858.00 | 55 349.00 | 191 509.00 | 246 858.00 |
VI Groupe et associés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 363.00 | | | 58 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 020.00 | 112 020.00 | | 112 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 118.00 | 342 609.00 | 191 509.00 | 534 118.00 |