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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 173.00 | 84 093.00 | 80.00 | 84 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 743.00 | 84 093.00 | 40 650.00 | 124 743.00 |
060 Stock marchandises | 29 577.00 | | 29 577.00 | 29 577.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
072 Créances – Autres | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
084 Disponibilités | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 815.00 | | 38 815.00 | 38 815.00 |
110 Total général Actif | 163 558.00 | 84 093.00 | 79 465.00 | 163 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 375.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 804.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 76.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 455.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 345.00 | 126 854.00 | | 197 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 408.00 | | | 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 528.00 | | |
230 Autres produits | 1 000.00 | 5 535.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 754.00 | 143 917.00 | | 198 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 857.00 | 54 871.00 | | 94 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 381.00 | 1 680.00 | | -2 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 292.00 | 4 361.00 | | 292.00 |
242 Autres charges externes. | 31 707.00 | 35 709.00 | | 31 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 190.00 | 1 466.00 | | 4 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 238.00 | 39 183.00 | | 55 238.00 |
252 Charges sociales | 7 763.00 | 8 895.00 | | 7 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
262 Autres charges | 329.00 | 157.00 | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 836.00 | 150 163.00 | | 195 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 918.00 | -6 246.00 | | 2 918.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 836.00 | 6 139.00 | | 11 836.00 |
294 Charges financières | 1 450.00 | 1 973.00 | | 1 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 904.00 | 333.00 | | 11 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 400.00 | -2 413.00 | | 1 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 742.00 | | | 124 742.00 |