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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 911.00 | 33 815.00 | 43 095.00 | 76 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 882.00 | 57 475.00 | 104 406.00 | 161 882.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 381.00 | 91 291.00 | 252 089.00 | 343 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BT Marchandises | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BZ Autres créances | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CF Disponibilités | 65 228.00 | | 65 228.00 | 65 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 692.00 | | 98 692.00 | 98 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 073.00 | 91 291.00 | 350 782.00 | 442 073.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 708.00 | 34 337.00 | | 38 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 908.00 | 4 371.00 | | 43 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
DL TOTAL (I) | 102 386.00 | 58 478.00 | | 102 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 295.00 | 204 298.00 | | 156 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 247.00 | 116.00 | | 11 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 972.00 | 64 964.00 | | 49 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 880.00 | 24 972.00 | | 30 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 395.00 | 294 350.00 | | 248 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 782.00 | 352 829.00 | | 350 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 816.00 | 20 475.00 | | 70 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 816.00 | 20 475.00 | | 70 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 295.00 | 17 139.00 | 68 948.00 | 156 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 007.00 | 16 426.00 | 5 581.00 | 22 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 396.00 | 109 240.00 | 68 948.00 | 248 396.00 |