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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 790.00 | 9 920.00 | 6 870.00 | 16 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 840.00 | 11 920.00 | 6 920.00 | 18 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 906.00 | 61 841.00 | 66 065.00 | 127 906.00 |
BZ Autres créances | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CF Disponibilités | 155 177.00 | | 155 177.00 | 155 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 727.00 | 61 841.00 | 261 886.00 | 323 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 567.00 | 73 761.00 | 268 806.00 | 342 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 287.00 | 167 287.00 | | 167 287.00 |
DH Report à nouveau | 67 870.00 | 35 018.00 | | 67 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 948.00 | 32 852.00 | | -59 948.00 |
DL TOTAL (I) | 180 709.00 | 240 657.00 | | 180 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 10 329.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 167.00 | 2 337.00 | | 8 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 533.00 | 122 635.00 | | 79 533.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 097.00 | 135 301.00 | | 88 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 806.00 | 375 958.00 | | 268 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 097.00 | 135 301.00 | | 88 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 078.00 | | 4 762.00 | 14 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 028.00 | | 4 762.00 | 12 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 846.00 | 2 074.00 | | 9 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 846.00 | 2 074.00 | | 7 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 127 906.00 | 127 906.00 | | 127 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 382.00 | 157 382.00 | | 157 382.00 |
VW T.V.A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 097.00 | 88 097.00 | | 88 097.00 |