| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 778.00 | 65 820.00 | 47 958.00 | 113 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 424.00 | 99 793.00 | 104 631.00 | 204 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 479.00 | 168 613.00 | 438 866.00 | 607 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 258.00 | 3 308.00 | 68 949.00 | 72 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
BZ Autres créances | 171 730.00 | | 171 730.00 | 171 730.00 |
CF Disponibilités | 101 757.00 | | 101 757.00 | 101 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 185.00 | 3 308.00 | 384 877.00 | 388 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 664.00 | 171 921.00 | 823 743.00 | 995 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 70 836.00 | 47 501.00 | | 70 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 067.00 | 62 335.00 | | 19 067.00 |
DL TOTAL (I) | 350 603.00 | 370 536.00 | | 350 603.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 68 417.00 | 104 101.00 | | 68 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 306.00 | 187 020.00 | | 223 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 199.00 | 155 593.00 | | 173 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 140.00 | 446 713.00 | | 473 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 743.00 | 817 249.00 | | 823 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 012 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 012 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 896.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | 4 583.00 | | 12 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 5 468.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 007.00 | -885.00 | | 12 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 13 904.00 | | 3 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 279.00 | 1 790 644.00 | | 2 024 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 212.00 | 1 728 309.00 | | 2 005 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 067.00 | 62 335.00 | | 19 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 717.00 | 47 896.00 | | 120 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 717.00 | 47 896.00 | | 117 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 306.00 | 223 306.00 | | 223 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 200.00 | 173 200.00 | | 173 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 635.00 | 52 822.00 | 23 813.00 | 76 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 171.00 | 214 171.00 | | 214 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 777.00 | 214 171.00 | 12 606.00 | 226 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 140.00 | 449 327.00 | 23 813.00 | 473 140.00 |