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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 013.00 | 2 735.00 | 278.00 | 3 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 021.00 | 5 387.00 | 634.00 | 6 021.00 |
040 Immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 109.00 | 8 122.00 | 91 987.00 | 100 109.00 |
060 Stock marchandises | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
072 Créances – Autres | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
084 Disponibilités | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
110 Total général Actif | 127 381.00 | 8 122.00 | 119 259.00 | 127 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 668.00 | 4 101.00 | | 6 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 872.00 | 78 755.00 | | 88 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 862.00 | 2 309.00 | | 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 402.00 | 86 165.00 | | 96 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 598.00 | 6 081.00 | | 6 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 154.00 | -4 017.00 | | -4 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 817.00 | 5 132.00 | | 3 817.00 |
242 Autres charges externes. | 51 726.00 | 49 895.00 | | 51 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | 882.00 | | 1 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 760.00 | 12 409.00 | | 23 760.00 |
252 Charges sociales | 5 896.00 | 1 287.00 | | 5 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 287.00 | 3 943.00 | | 2 287.00 |
262 Autres charges | | 196.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 91 458.00 | 75 808.00 | | 91 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 944.00 | 10 357.00 | | 4 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 1 790.00 | 2 116.00 | | 1 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 271.00 | -593.00 | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 933.00 | 8 834.00 | | 2 933.00 |