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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 821.00 | 27 998.00 | 47 823.00 | 75 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 041.00 | 29 218.00 | 47 823.00 | 77 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
060 Stock marchandises | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
072 Créances – Autres | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
084 Disponibilités | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 490.00 | | 72 490.00 | 72 490.00 |
110 Total général Actif | 149 531.00 | 29 218.00 | 120 313.00 | 149 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 906.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 029.00 | 15 286.00 | | 12 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 739.00 | 197 737.00 | | 161 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
230 Autres produits | 8 191.00 | 4 707.00 | | 8 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 334.00 | 217 730.00 | | 190 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 587.00 | 11 197.00 | | 5 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 711.00 | 1 521.00 | | 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 185.00 | 18 421.00 | | 19 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 918.00 | -560.00 | | -1 918.00 |
242 Autres charges externes. | 36 562.00 | 34 219.00 | | 36 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | 2 214.00 | | 1 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 019.00 | 111 865.00 | | 100 019.00 |
252 Charges sociales | 6 626.00 | 13 783.00 | | 6 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 079.00 | 6 246.00 | | 8 079.00 |
262 Autres charges | 521.00 | 306.00 | | 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 498.00 | 199 211.00 | | 176 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 836.00 | 18 519.00 | | 13 836.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 230.00 | 887.00 | | 230.00 |
294 Charges financières | 685.00 | 847.00 | | 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 2 619.00 | | 1 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 024.00 | 15 940.00 | | 12 024.00 |