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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 600.00 | 16 640.00 | 1 960.00 | 18 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 636.00 | 22 640.00 | 1 996.00 | 24 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CF Disponibilités | 134 521.00 | | 134 521.00 | 134 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 862.00 | | 220 862.00 | 220 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 498.00 | 22 640.00 | 222 858.00 | 245 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 619.00 | -77 745.00 | | 1 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 871.00 | 79 364.00 | | 30 871.00 |
DL TOTAL (I) | 33 590.00 | 2 719.00 | | 33 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 563.00 | 74 356.00 | | 75 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 176.00 | 28 241.00 | | 77 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 528.00 | 18 696.00 | | 33 528.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 268.00 | 124 293.00 | | 189 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 858.00 | 127 012.00 | | 222 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 268.00 | | | 189 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 400 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 000.00 | |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 371.00 | 293 373.00 | | 394 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 499.00 | 214 009.00 | | 363 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 871.00 | 79 364.00 | | 30 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 300.00 | 2 300.00 | | 22 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 300.00 | 2 300.00 | | 22 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 135.00 | 1 504.00 | 22 640.00 | 21 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 135.00 | 1 504.00 | 22 640.00 | 21 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 176.00 | 77 176.00 | | 77 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
VB T. V. A. | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VI Groupe et associés | 75 563.00 | 75 563.00 | | 75 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 276.00 | 69 240.00 | 36.00 | 69 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 267.00 | 189 267.00 | | 189 267.00 |